| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 139550 тенге |
139551 |
| |
2017г. |
| Пл.дома кв.м 3129,6 |
|
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
582151 |
| Оплата э\питания лифтов: |
161633 |
| Переброс накопления с ППЗ и ДУ на расходы по содерж. Жилья |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата за ремонт обводной лестницы и лифтовых холлов |
|
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
4800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
2350 |
| ИТОГО : |
771460 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| 1.пл.213от09.10.2017г. ЧП"Ваулин" Монтаж светодиодного освещения |
262209 |
| Итого |
262209 |
| |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
119743 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
170 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
86165 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
204300 |
| 6.Отчисления от з/п |
30044 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4594 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4309 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
5218 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
147611 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
513 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3789 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Эл.питание лифтов |
2156 |
| Итого: |
608612 |
| ИТОГО затрат: |
870821 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
40190 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
