| Сальдо исходящее на 01.01.2017г. 200537 тенге |
200537 |
| |
2017г. |
| Пл.дома кв.м 3154 |
|
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
572531 |
| Оплата по нежилому помещению |
|
| Оплата за Э\питание лифтов: |
171277 |
| Оплата по договору от ТОО"Кар-Тел" |
420000 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
4800 |
| Оплата ИП"Климова за Рекламу в лифтах |
2350 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Итого: |
1191484 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
126925 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4766 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
191774 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
205893 |
| 6.Отчисления от з/п |
30278 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4630 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4342 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
8268 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
153090 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
517 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3589 |
| 16.Комиссионные отчесления ИВЦ "Алсеко" и Банку за Эл/питание лифтов |
2289 |
| Итого: |
736361 |
| ИТОГО затрат: |
736361 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
655660 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
