| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -491173 тенге |
-491172 |
| Пл.дома кв.м 2711,5 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
472087 |
| Оплата э\пит. лифтов: |
214674 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
4800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт козырьков2п., ремонт 2п . . И металлопласт.окна |
62593 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
2350 |
| Оплата за ремонт кровли |
346796 |
| ИТОГО : |
1140897 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.129от04.07.2017г. Ф-ал ТОО"Нуртау-А" Эластоизол для ремонта кровли |
891600 |
| 2.пл.234от03.11.2017г. ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов кв.41 |
156800 |
| Итого |
1048400 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
42033 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
12120 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
8723 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
79629 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
177007 |
| 6.Отчисления от з/п |
26030 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3981 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3732 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4728 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Эл.пит.лифта |
208995 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
445 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3107 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
857 |
| 17.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
2920 |
| 18.Комиссионные отчислени Банку и ИВЦ "Алсеко" за Ремонт кровли |
4786 |
| Итого: |
579093 |
| ИТОГО затрат: |
1627493 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-977768 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
