| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -55464 тенге |
-55464 |
| Пл.дома кв.м 2792,8 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
508115 |
| Оплата э\пит.лифтов: |
135945 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
4800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ИП"Климова за Рекламу в лифтах |
2350 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков |
217441 |
| Оплата за ремонт козырьков |
|
| ИТОГО : |
906248 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А." Ремонт рустов кв.31,44-190п/м |
265050 |
| 2.ГКП"Бастау" Оплата за полив дворовой территории |
16006 |
| Итого |
281056 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
101822 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
6060 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1405 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
81658 |
| 5.Отчисления от з/п |
26811 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
182314 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4100 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
2571 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4823 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Эл.пит.лифта |
126724 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
458 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3347 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
1606 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
1828 |
| Итого: |
545527 |
| ИТОГО затрат: |
826583 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
24201 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
