| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -1550104 тенге |
-1550103 |
| Пл.дома кв.м 4825,9 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТОсистема отопления и х /г водоснабжения): |
876737 |
| Оплата э\пит.лифтов: |
212150 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
90419 |
| Оплата за капремонт кровли |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
9600 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплачено МанкараевойМ. И Бурибаевой К за Д/О |
48610 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
4700 |
| ИТОГО : |
1279813 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1. пл.18от07.02.2017г. ЧП"Ваулин" Ремонт ГРЩ и отходящих линий |
99133 |
| 2.пл.187от 08.09.2017г. АО"Тартып" Вывоз веток и листвы |
4787 |
| 3.пл.260от 06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Кронировка 2 карагачей |
50000 |
| Итого |
153920 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
199575 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
24008 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
8385 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
157085 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
315035 |
| 6.Отчисления от з/п |
46329 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
7085 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6643 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
7207 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Электропитание лифта |
199906 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
791 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
5474 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
1254 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
2797 |
| Итого: |
981574 |
| ИТОГО затрат: |
1135494 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1405784 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
