| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -569455 тенге |
-569455 |
| Пл.дома кв.м 3570,7 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
634078 |
| Оплата за капремонт скатной кровли |
|
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт 4,6 подъезда, светодиод.освещ. И п/ящики |
168858 |
| ИТОГО : |
840533 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
7440 |
| 2.пл.203от 26.09.2017г. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" |
3232 |
| 3.пл.233от 01.11.2017г. ИП"Шангаракши" Санобрезка 4 деревьев |
60000 |
| Итого |
70672 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
35658 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
13816 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5234 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
97975 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
233095 |
| 6.Отчисления от з/п |
34279 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5242 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4915 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4186 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
586 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3947 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
2280 |
| Итого: |
441213 |
| ИТОГО затрат: |
511885 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-240807 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
