| Сальдо входящее на 01.01.2016г. 84526 тенге |
84526 |
| Пл.дома кв.м 3129,6 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
557915 |
| Оплата э\питания лифтов: |
176480 |
| Переброс накопления с ППЗ и ДУ на расходы по содерж. Жилья |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата за ремонт обводной лестницы и лифтовых холлов |
|
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
12400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
773678 |
| |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
192002 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
8638 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
85390 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
203549 |
| 6.Отчисления от з/п |
30044 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4759 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7005 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
9856 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
176895 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
513 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| Итого: |
718651 |
| ИТОГО затрат: |
718651 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
139553 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
