| Сальдо исходящее на 01.01.2016г. -214157 тенге |
-214157 |
| Пл.дома кв.м 3154 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
571133 |
| Оплата по нежилому помещению |
|
| Оплата за Э\питание лифтов: |
202161 |
| Оплата по договору от ТОО"Кар-Тел" |
420000 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
12400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Итого: |
1232577 |
| Израсходовано за вышеуказанный период: |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
149813 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
7758 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
190999 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
205136 |
| 6.Отчисления от з/п |
30278 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4797 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7060 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
12953 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
199757 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
517 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
8815 |
| Итого: |
817883 |
| ИТОГО затрат: |
817883 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
200537 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
