| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -1194503 тенге |
-1194503 |
| Пл.дома кв.м 2711,5 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учетаТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
522619 |
| Оплата э\пит. лифтов: |
278787 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
12400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт козырьков2п., ремонт 2п . . И металлопласт.окна |
482164 |
| ИТОГО : |
1338644 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
55741 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
6060 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4990 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
78854 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
176356 |
| 6.Отчисления от з/п |
26030 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4124 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6069 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8756 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Эл.пит.лифта |
254568 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
445 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
13320 |
| Итого: |
635313 |
| ИТОГО затрат: |
635313 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-491172 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
