| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -103181 тенге |
-103181 |
| Пл.дома кв.м 2792,8 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
504383 |
| Оплата э\пит.лифтов: |
140916 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
12400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков |
338934 |
| Оплата за ремонт козырьков |
|
| ИТОГО : |
1039307 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1. пл.162от14.07.2016г. ИП"Жумагулов А.С." Изготовление контейнеров для ТБО |
15000 |
| 2.пл.291от06.12.2016г. ИП"Аблялимова Н.Э" Капрем.канал.стоков 1п. |
370058 |
| Итого |
385058 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
102230 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
18180 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
3429 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
80883 |
| 5.Отчисления от з/п |
26811 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
181644 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4247 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6251 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8972 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Эл.пит.лифта |
141411 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
458 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
32016 |
| Итого: |
606532 |
| ИТОГО затрат: |
991590 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-55464 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
