| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -1526869 тенге |
-1526869 |
| Пл.дома кв.м 4825,9 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТОсистема отопления и х /г водоснабжения): |
866432 |
| Оплата э\пит.лифтов: |
254192 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
71318 |
| Оплата за капремонт кровли |
16406 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
24800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплачено МанкараевойМ. И Бурибаевой К за Д/О |
35685 |
| ИТОГО : |
1311507 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.32от18.02.2016г. ИП"Еремеев" Устан.светодиод.датчиков на движение 1-4п. |
152000 |
| Итого |
152000 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
329374 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
12004 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
13555 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
153210 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
313877 |
| 6.Отчисления от з/п |
46329 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
7339 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
10802 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
14376 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Электропитание лифта |
251297 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
791 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
29787 |
| Итого: |
1182741 |
| ИТОГО затрат: |
1334741 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1550103 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
