| Кожамкулова 124/1 |
|
| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -600855 тенге |
-680355 |
| Пл.дома кв.м 3570,7 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
646710 |
| Оплата за капремонт скатной кровли |
|
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20781 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт 4,6 подъезда, светодиод.освещ. И п/ящики |
292402 |
| ИТОГО : |
981785 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.10от22.01.2016г. ИП"Доронин Н.А."Ремонт рустов кв.51,60-110п/м |
131450 |
| 2.пл.43от02.03.2016г. ИП"Еремеев" Устан.светодиод.датчиков на движение 1-6 в тамбурах |
123000 |
| 3.пл.58от17.03.2016г. ИП"Еремеев"Устан.светодиодных датчиков на этажах |
60000 |
| 4.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши"Спил 1 и санобрезка 3 деревьев |
50000 |
| Итого |
364450 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
74038 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
13816 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
28691 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
97975 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
232238 |
| 6.Отчисления от з/п |
34279 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5430 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7993 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
4425 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
586 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
6965 |
| Итого: |
506436 |
| ИТОГО затрат: |
870886 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-569456 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
