| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -411869 тенге |
-332369 |
| Пл.дома кв.м 3521,3 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
618966 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков |
1338325 |
| ИТОГО : |
1999965 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.69от04.04.2016г. И пл.80от08.04.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем.канал.стоков |
|
| и выпуска до 1-го колодца (4-6п.) |
781039 |
| 1.пл.107от18.05.2016г. ТОО"Termal Servise" Капрем.канал.стоков 1-3п. |
781039 |
| Итого |
1562078 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
67394 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
27633 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1122 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
96742 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
229025 |
| 6.Отчисления от з/п |
33804 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5355 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7882 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
9359 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
577 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
27973 |
| Итого: |
506866 |
| ИТОГО затрат: |
2068944 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-401348 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
