| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -901360 тенге |
-901361 |
| |
2017г. |
| Пл.дома кв.м |
3502,5 |
| За вышеуказанный период поступило ден средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
588880 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
10780 |
| Оплата за ремонт кровли |
150092 |
| Оплата за светодиодное освещение и ремонт канализац.стоков |
879763 |
| Оплата за полив цветов |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
4423 |
| ИТОГО : |
1648532 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.148от 29.06.2016г. И пл. 6 от 11.01.2017г. ИП"Доронин" Ремонт рустов |
51615 |
| 2.пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
4464 |
| 3.пл.137от13.07.2017г. И пл.140 от19.07.2017г. ИП"Аблялимова Н.Э." Капремонт |
|
| канализац. Стоков и выпуска до 1-го колодца 1-3 п1 |
781000 |
| 4.пл.171 от 22.08.2017г. ИП"Аблялимова Н.Э. Капрем.канал.стоков и выпуска до 1-го |
|
| колодца п.4-6 |
781039 |
| 5. Полив цветов придомовой территории(услуга Тоспа Су в ноябре 2017г.) |
1588 |
| Итого |
1619706 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
138047 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
27097 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
2757 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
95060 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
228643 |
| 5.Отчисления от з/п |
33624 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5142 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4821 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4106 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
574 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3908 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
11924 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
2076 |
| Итого: |
557779 |
| ИТОГО затрат: |
2177485 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1430314 |
| |
|
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
