| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -527481 тенге |
-527481 |
| |
2017г. |
| Пл.дома кв.м |
4422,1 |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. Обс. системы отопления и х /г водоснабжения) : |
732676 |
| Оплата по нежылым помещениям |
27876 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
29188 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за п/ящики и металлопласт.фрамуги |
13099 |
| Оплата за ремонт кровли |
259642 |
| Оплата ТОО"Обит-телекоммуникации" |
33750 |
| ИТОГО : |
1102163 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
109335 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
36139 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4311 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
136058 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
288675 |
| 6.Отчисления от з/п |
42452 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6491 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6087 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
8206 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
725 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4994 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
186 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
3416 |
| Итого: |
647075 |
| ИТОГО затрат: |
647075 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-72393 |
| |
|
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
