| Казыбек би 145 |
| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -1956398 тенге |
| Площадь дома кв.м 3324,5 |
-1956398 |
| |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
561051 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за п/ящики и светодиод.светильники, металлопласт.фрамуги |
16180 |
| Оплата за ремонт кровли |
2587871 |
| ИТОГО : |
3202699 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
5952 |
| 2.пл.84от02.05.2017г. ИП"Доронин М.А. Аванс за ремонт кровли |
1900000 |
| 3. пл.85от12.05.2017г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт кровли |
381768 |
| 4.пл.234от01.11.2017г. ИП"Доронин М.А." Ремонт рустов кв.54,58 |
361600 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
2649320 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
20083 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
13523 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5954 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
91830 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
217023 |
| 6.Отчисления от з/п |
31915 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4880 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4576 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
3898 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
545 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснабжения |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3766 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
197 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
35457 |
| Итого: |
433647 |
| ИТОГО затрат: |
3082967 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1836666 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
