| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 1232477 тенге |
1232477 |
| Пл.дома кв.м |
3113,9 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. Обсл. система отопления и х /г водоснабжения): |
532785 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
27096 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт кровли |
213740 |
| ИТОГО : |
811218 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.42от28.02.2017г. ТОО"Казинтеграл" Расчет за ремонт кровли |
1467940 |
| Итого |
1467940 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
12459 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
2701 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1503 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
151661 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
203275 |
| 6.Отчисления от з/п |
29893 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4571 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4286 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
3651 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
511 |
| 13.Оплата Госпошлины по судеб. иску 2016г. ЧП"Ильясов" |
|
| 14. Отправка по почте письма должнику кв. 64 в 2016г. |
|
| 15.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснабжения |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3477 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
2438 |
| Итого: |
420426 |
| ИТОГО затрат: |
1888366 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
155329 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
