| Казыбек би 183 |
| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -787483 тенге |
-787483 |
| |
2016г. |
| Пл.дома кв.м |
3502,5 |
| За вышеуказанный период поступило ден средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
591816 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
10224 |
| Оплата за ремонт кровли |
400897 |
| Оплата за светодиодное освещение |
36539 |
| Оплата за полив цветов |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| ИТОГО : |
1060258 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл11от22.01.2016г. ИП"Доронин М.А." Ремонт кровли 5п. |
385360 |
| 2.пл.16от27.01.2016г.ИП"Еремеев" Устан.светодиодных датчиков на движение 1-3п. |
38800 |
| 3.пл.290от02.12.2016г. ЧП"Ваулин" Ремонт этажных эл.щитов 6п. |
87822 |
| 4.пл.148от29.06.2016г.и пл.6от12.01.2016г. ИП"ДоронинМ.А."Ремонт рустов кв.30-37п/м |
51615 |
| Итого |
563597 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
158397 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
24386 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5207 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
93560 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
227803 |
| 5.Отчисления от з/п |
33624 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5327 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7840 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
9310 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
574 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
44511 |
| Итого: |
610539 |
| ИТОГО затрат: |
1174136 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-901361 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
