| Сальдо входящее на 01.01.2016г. 5181 тенге |
5181 |
| |
2016г. |
| Пл.дома кв.м |
4422,1 |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
| дома (без учета тех. Обс. системы отопления и х /г водоснабжения) : |
798022 |
| Оплата по нежылым помещениям |
25553 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
41564 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за п/ящики и металлопласт.фрамуги |
64704 |
| Оплата за ремонт кровли |
408075 |
| ИТОГО : |
1344019 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
| 1.пл.186 от 05.08.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц.для ремонта кровли 1п. |
562860 |
| 2.пл.208от02.09.2016г. ИП"Доронин М.А." Оплата за ремонт кровли 1п. |
645642 |
| Итого |
1208502 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
143249 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
24093 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4519 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
125746 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
287613 |
| 6.Отчисления от з/п |
42452 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6725 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
9898 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
14775 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
725 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
8383 |
| Итого: |
668178 |
| ИТОГО затрат: |
1876680 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-527480 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
