| Сальдо исходящее на 01.01.2016г. -624150 тенге |
| Пл.дома кв.м 1357,7 |
-624150 |
| |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступло ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
244922 |
| Оплата за э\пит. лифтов: |
59774 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" и ТОО" Lift Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" |
6200 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за капремонт канализационныз стоков |
156549 |
| ИТОГО : |
473546 |
| Израсходованно за вышеуказанный период |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
30739 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1347 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
37713 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
88305 |
| 6.Отчисления от з/п |
13034 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2065 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3039 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8179 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Электро - питание лифта |
58931 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
223 |
| Итого: |
243575 |
| ИТОГО затрат: |
243575 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-394179 |
| |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
