| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -776285 тенге |
|
| Площадь дома кв.м 3324,5 |
-776285 |
| |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
571235 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за п/ящики и светодиод.светильники, металлопласт.фрамуги |
187435 |
| ИТОГО : |
801344 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1. пл.237 от 07.10.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист.оц.для ремонта кровли |
1555104 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
1555104 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
21084 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
10818 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
29 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
91830 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
216225 |
| 6.Отчисления от з/п |
31915 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5056 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7442 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8836 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
545 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснабжения |
32573 |
| Итого: |
426353 |
| ИТОГО затрат: |
1981457 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1956398 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
