| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -438063 тенге |
| Пл.дома кв.м 4379,7 |
-438063 |
| |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
763415 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
12880 |
| Оплата дежурного освещения нежилыми помещениями |
|
| Оплата за ремонт отмосток и за ремонт розлава хол водосн-я, ремонт 3п. |
1490429 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
|
| Оплата ТОО СТС |
70000 |
| Оплачена госпошлина квартирой 15 в 2016г. |
1719 |
| ИТОГО : |
2360335 |
| |
Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.62от 25.03.2016г. И пл.77от07.04.2016г. ТОО"Termal Servise" Ремонт |
|
| розлива горяч. Водоснабжения |
2014607 |
| 2.пл.8от22.01.2016г. ИП"Еремеев"Установка светодиодных датчиков на движение |
116400 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
2131007 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
57639 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
7410 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
123693 |
| 5З/п МОП в т.ч. дворники |
284856 |
| 6.Отчисления от з/п |
42045 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6661 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
9804 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
14662 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
718 |
| 13. Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
6070 |
| Итого |
553558 |
| ИТОГО затрат: |
2684565 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-762293 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
