| |
|
Сальдо входящее на 01.01.2016г. 1357496 тенге |
1357496 |
| Пл.дома кв.м |
3113,9 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. Обсл. система отопления и х /г водоснабжения): |
564558 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
377300 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата Госпошлины ИП"Ильясов" 11.07.2016г. |
6112 |
| Оплата за ремонт кровли |
577050 |
| ИТОГО : |
1567694 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.230от 30.09.2016г. ТОО"Казинтеграл" Предоплата за ремонт кровли |
1238000 |
| ИТОГО : |
1238000 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
14623 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5569 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
151661 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
202528 |
| 6.Отчисления от з/п |
29893 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4736 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6970 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
11298 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
511 |
| 13.Оплата Госпошлины по судеб. иску 2016г. ЧП"Ильясов" |
8960 |
| 14. Отправка по почте письма должнику кв. 64 в 2016г. |
215 |
| 15.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснабжения |
17750 |
| Итого: |
454714 |
| ИТОГО затрат: |
1692714 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
1232476 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
