| |
Сальдо входящее на 01.01.2016г. 32176 тенге |
32176 |
| Пл.дома кв.м 2052,7 |
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. Обсл. системы отопления и х /г водоснабж.): |
377219 |
| Оплата за ремонт канализации |
18142 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
416143 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| |
Итого |
|
|
|
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
78260 |
| 2.Оплачено за дезинфкцию и дератизацию |
27013 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
18 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
54685 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
133508 |
| 6.Отчисления от з/п |
19706 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3122 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4595 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
5456 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
337 |
| 13.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
20598 |
| |
|
|
|
|
|
Итого: |
347298 |
| |
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат: |
347298 |
| |
|
|
|
|
|
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
101021 |
| Составил бухгалтер |
|
|
|
А.Н.Соколова |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
