| |
|
Сальдо входящее на 01.01.2016г. -568149 тенге |
-568149 |
| Пл.дома кв.м |
|
2574,4 |
|
|
|
|
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. Обс. Системы отопления и х /г водоснабжения) : |
465411 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков и рем.отмосток |
310072 |
| Оплата за капремонт кровли 35865 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
838231 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
61961 |
| 2.Оплачено за дезинфкцию и дератизацию |
36725 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1257 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
69207 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
167439 |
| 6.Отчисления от з/п |
24714 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3915 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
5763 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
15003 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
422 |
| 13.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
4950 |
| |
|
|
|
|
|
Итого: |
391356 |
| |
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат: |
391356 |
| |
|
|
|
|
|
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-121274 |
| Составил бухгалтер |
|
|
|
А.Н.Соколова |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
