| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 171671 тенге |
171670 |
| Пл.дома кв.м 2803,5 |
2017г. |
| За вышеуказанный период ) поступило денежных средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. обсл. системы отопления и х /г водоснабжения) : |
514004 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
29358 |
| Эл.питание лифтов: |
193395 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" и ТОО" Lift Advertizing"ТОО"Реклама KZ-W" |
2400 |
| Оплата ИП"Климова" ЗА Рекламу в лифтах |
2350 |
| ИТОГО : |
747439 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
| Итого |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
90460 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
|
| 2.Эл.питание лифта |
173244 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
246 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
83162 |
| 5.З\плата МОП |
183012 |
| 6.Отчисления от з/п |
26914 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
4116 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3859 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
5030 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
460 |
| 13.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3630 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
2693 |
| Итого: |
576826 |
| ИТОГО затрат: |
576826 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
342283 |
| Составил бухгалтер: А.Н.Соколова |
