| |
|
Сальдо исходящее на 01.01.2016г. -120117 тенге |
-120117 |
| Пл. дома кв.м |
|
1923,3 |
|
|
|
|
2016г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. Обсл.системы отопления и х /гводоснабжения): |
343536 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
380109 |
| Израсходованно за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.253 от 27.10.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист.оц.для рем.кровли |
1452900 |
| 2.пл.281от25.11.2016г. ТОО"Темир ЛТД"Доп-но профлист оц. |
117600 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
1570500 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
94557 |
| 2.Оплачено за дезинфкцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1219 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
57617 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
125091 |
| 6.Отчисления от з/п |
18464 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2925 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4305 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
5112 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
315 |
| 13. Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
1930 |
| |
|
|
|
|
|
Итого: |
311535 |
| |
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат: |
1882035 |
| |
|
|
|
|
|
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-1622043 |
| Составил бухгалтер |
|
|
|
|
А.Н.Соколова |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
