| |
|
Сальдо входящее на 01.01.2016г. 3211 тенге. |
3211 |
| Пл. дома кв.м |
|
1253 |
|
|
|
|
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. обсл. системы отопления и х /г водоснабжения): |
226343 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата за ремонт кровли |
|
|
|
|
|
|
27818 |
| Оплата ТОО " ICON" |
|
|
|
|
|
|
6101 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков |
112020 |
| Итого: |
|
|
|
|
|
|
388073 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| Итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
61981 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
|
|
|
|
|
|
11 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
36675 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
|
|
|
|
|
|
81495 |
| 6.Отчисления от з/п |
|
|
|
|
|
|
12029 |
| 7.Членские взносы |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
|
|
|
|
|
|
1906 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
2805 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
|
|
|
|
|
|
3330 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
205 |
| |
|
|
|
|
|
Итого: |
200437 |
| |
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат: |
200437 |
| |
|
|
|
|
|
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
190847 |
| Составил бухгалтер |
|
|
|
|
А.Н.Соколова |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
