| |
|
Сальдо входящее на 01.01.2017г. 190847 тенге. |
190847 |
| Пл. дома кв.м |
|
1253 |
|
|
|
|
2017г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. обсл. системы отопления и х /г водоснабжения): |
224851 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата за ремонт кровли |
|
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков |
2997 |
| Итого: |
250851 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1. пл.123 от 01.07.2017г. И пл. 139 от 18.07.2017г. ИП"Чажабаев А.М." Обустройство |
|
| бетонной отмостки |
271300 |
| 2.пл.260 от 06.12.2017г. ИП"Шщангаракши" Спил 1 дерева |
25000 |
| Итого |
|
|
|
|
|
|
296300 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
49401 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
12045 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
67 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
36675 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
81796 |
| 6.Отчисления от з/п |
12029 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
1839 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
1725 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
1469 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
205 |
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
1583 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
42 |
| |
|
|
|
|
|
Итого: |
198876 |
| |
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат: |
495176 |
| |
|
|
|
|
|
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-53478 |
| Составил бухгалтер |
|
|
|
|
А.Н.Соколова |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
