| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -203710 тенге |
-203710 |
| Пл.дома кв.м 1339,1 |
2016г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
231383 |
| Оплата за ремонт кровли 2011г. |
|
| Оплата э\питания лифтов: |
54102 |
| Оплата за ремонт кровли 2011г. |
|
| Оплата за капремонт канализац.стоков и светодиод.светильники Д/О |
19570 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
6200 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| ИТОГО : |
338138 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| ИТОГО : |
|
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
14763 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
1536 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
43858 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
87622 |
| 6.Отчисления от з/п |
12933 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2049 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3016 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
5130 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
53943 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
221 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
8077 |
| Итого: |
233148 |
| ИТОГО затрат: |
233148 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-98720 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
