| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -155189 тенге |
-155189 |
| Пл.дома кв.м 1113,7 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
181001 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
15204 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
15791 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за дежурное освещение Сапожной мастерской по рем. Обуви |
|
| ИТОГО : |
238879 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| ИТОГО : |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
64404 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4584 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
40560 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
72435 |
| 6.Отчисления от з/п |
10692 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
1694 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
2493 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
5981 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
183 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
240 |
| Итого: |
203266 |
| ИТОГО затрат: |
203266 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-119576 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
