| Информационный лист доходов и расходов на содержание жилья Толе би 104 за период с 1997-2019г |
| |
1997-2018г. |
2019г. |
Всего 1997-2019г. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| За вышеуказ. период поступило денежных средств на содержание дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
2779917 |
210628,14 |
2990545 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
300399 |
13000 |
313399 |
| Оплата по дежурному освещению: |
30725 |
6363 |
37088 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком"ТОО"Кар-Тел" |
138630 |
14950 |
153580 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
147719 |
13000 |
160719 |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" |
29513 |
6192 |
35705 |
| Оплата за дежур.освещ. Мастерской по рем. Обуви |
30518 |
7306 |
37824 |
| ИТОГО : |
3457421 |
271439,14 |
3728860 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт шиферной кровли ТОО "Промстройснаб" сетябрь 1997г. |
93885 |
|
93885 |
| 2.Благоустройство дворовой площадки 54 кв.м. ТОО "Промстройснаб" март 1998г. |
4566 |
|
4566 |
| 3.Ремонт ГРЩ -0,4кв. -1-щит ТОО "Континент" пл. 31 от 25 февраль 1999г. |
15179 |
|
15179 |
| 4.Ремонт подъездов ТОО "Нур" март 1999г. |
27715 |
|
27715 |
| 5.Монтаж дежурного освещения ТОО "Континент" март 2000г. |
10800 |
|
10800 |
| 6.Установка металической двери ТОО "Шебер" апрель,май 2000г. |
19000 |
|
19000 |
| 7.Техобсл ГРЩ, устан.эл.учета Д/О,согласн.предпис. РЭС-2 пл. 42 от 09 февраль 2001г. |
4035 |
|
4035 |
| 8.Снос деревьев июнь 2001г. |
2908 |
|
2908 |
| 12.Ремонт ввод.эл.кабелей с отк РЭС 2001г. |
10000 |
|
10000 |
| 13.Ремонт вентелей г/х водоснаб.и пс с частичной заменой 2001г. |
20000 |
|
20000 |
| 14.Смена задвижки водомерного узла |
5000 |
|
5000 |
| 9.Замена вентилей х/г водоснаб и п/с апрель 2006г. |
45419 |
|
45419 |
| 10.Ремонт подъезда ИП "Байжанов" март,май 2006г. |
62260 |
|
62260 |
| 11.Ремонт фундмента ИП "Байжанов " апрель,май 2006г. |
22830 |
|
22830 |
| 12.З/п плотников |
18784 |
|
18784 |
| 13.Замена просадочного кан.трубопров., май 2007г. |
67576 |
|
67576 |
| 14. Ремонт ГРЩ,этаж.эл/щиты Д/О 1-4 этажи 1,2 п. №пл. 144 от 15.07.2008г. |
145232 |
|
145232 |
| 15. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 |
21194 |
|
21194 |
| 16. Ремонт вх. козырьков 1-2подъез., "ВВК-Курылыс", №пл.п.255 от 29.12.2008г. |
90443 |
|
90443 |
| 17.Ремонт подьездов 1,2 ИП"Жумажанова Ш.А." пл.194 от 22.08.2011г. |
140000 |
|
140000 |
| 18. Вывоз листвы и веток АО "Тартып" пл 165 от 22.07.2011г. |
479 |
|
479 |
| 19. Снос и санобрезка 2-х деревьев ГККП"Служба спасения" пл.285 от 03.11.2011г. |
20000 |
|
20000 |
| 20.Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
1421 |
|
1421 |
| 21. Капремонт канализ.стоко 1 подъезда ТОО"Termal Service" пл.71 от 09.04.2014г. |
210945 |
|
210945 |
| 22.пл.237 от 13.10.2014г. ИП"Шангаракши" Спил и санобрезка 2 дерев. |
42000 |
|
42000 |
| 23.Отправка почтой писем должникам кв.3,7,9,20 от 05.03.2019г. |
|
1060 |
1060 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
1101672 |
1060 |
1102732 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
590593 |
86188 |
676781 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
49972 |
|
49972 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
28903 |
|
28903 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
411596 |
34844 |
446440 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
981797 |
74172 |
1055969 |
| 6.Отчисления от з/п |
185365 |
11992 |
197357 |
| 7.Членские взносы |
1026 |
|
1026 |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
27433 |
1961 |
29394 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
49666 |
3552 |
53218 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
43195 |
|
43195 |
| 11.Приобретение основных средств |
9980 |
|
9980 |
| 12.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 13.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 14.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 15. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
1496 |
210 |
1706 |
| 20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
240 |
|
240 |
| 21.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
2150 |
1080 |
3230 |
| 22. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание |
|
1422 |
1422 |
| Итого: |
2391965 |
215421 |
2607386 |
| ИТОГО затрат: |
3493637 |
216481 |
3710118 |
| САЛЬДО: |
-36216 |
54958 |
18743 |
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова |
|
|
|
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|
|
|
