| Информационный лист доходов и расходов на содержание жилья Толе би 102 за период с 1997-2019г |
| |
1997-2018г. |
2019г. |
Всего 1997-2019г. |
| |
|
|
|
| За вышеуказ.период поступило денежных средств на содержание дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
6947958 |
468153,82 |
7416112 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
1135647 |
99227,01 |
1234874 |
| Оплата по дежурному освещению |
91236 |
6363 |
97599 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" ТОО"Кар-Тел" |
138630 |
14950 |
153580 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
147719 |
13000 |
160719 |
| Принято от Обменный пункт "Мустанг" за дежур освещ. |
11782 |
|
11782 |
| Принято от фирмы "Сана" за дежур.освещение |
11941 |
|
11941 |
| Принято от часовой мастерской за дежурное освещение( Физлицо Хамитова К.К.") |
166238 |
|
166238 |
| Оплата ТОО "ICON" АО "АлмаТелКазахстан" |
29513 |
6192 |
35705 |
| Оплата за металлоплас.фрамуги,за снеготаяние и льдозадержание,рем.фасада и цоколя |
235400 |
855655,71 |
1091056 |
| Оплата за ремонт кровли |
877597 |
2651476,69 |
3529074 |
| Оплата за монтаж обогревающего кабеля нежилыми помещениями |
|
|
|
| ИТОГО : |
9793661 |
4115018,23 |
13908679 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Дворовая площадка 42 кв.м. "Промстрой" март 1998г. |
3552 |
|
3552 |
| 2.Ремонт подъездов апрель 1998г. |
93910 |
|
93910 |
| 3.Ремонт шиферной кровли ТОО "Премьер Перфект" июнь 1998г. |
132055 |
|
132055 |
| 4.Монтаж дежурного освещения ТОО "Континент" март 2000г. |
10800 |
|
10800 |
| 5.Техобсл. ГРЩ, устан-ка приборов эл/учета Д/О. Выполнение предпис. РОЭС-2 пл. № 222 от 06 декабрь 2000г. |
11277 |
|
11277 |
| 6.Установка металических дверей декабрь 2000г. |
9000 |
|
9000 |
| 7.Установка металических дверей февраль.октябрь 2001г. |
18600 |
|
18600 |
| 8.Снос деревьев июнь 2001г. |
5816,24 |
|
5816,24 |
| 9.Установка металической двери ТОО "Шебер" май 2002г |
11500 |
|
11500 |
| 10.Снос деревьев 2-карагача ТОО "Партнер" май 2003г. |
17539 |
|
17539 |
| 11.Ремонт подъездов ТОО "Партнер" июнь 2003г. |
142699 |
|
142699 |
| 12.Ремонт ограждений кв.26 февраль 2003г. |
1785 |
|
1785 |
| 13.Ремонт шиферной кровли кв.12,54, 2003г. |
11850 |
|
11850 |
| 14.Бетонирование контейнерных тоянок кв.32 октябрь 2003г. |
4200 |
|
4200 |
| 15.Побелка конт.стоянки покраска боковой стены кв.34 октябрь 2003г. |
880 |
|
880 |
| 16. Ремонт шиферной кровли,ПКСК Арман, сентябрь 2005г. |
69283 |
|
69283 |
| 18.Частичная замена трубопроводов г/водоснаб.и вент.2003г. |
30000 |
|
30000 |
| 19.Ремонт канализационной системы 2001г. |
10000 |
|
10000 |
| 20.З/п плотников |
43254 |
|
43254 |
| 21. Ремонт подъезда.ТОО"Z-Compani". Август 2007г. |
351520 |
|
351520 |
| 22. РемонтГРЩ Д/О 1,2 п. эт. э/щитов, Предпис.энергонадзора №пл. 144 от 15.07.2008г. |
57029 |
|
57029 |
| 23. Замена водомера февраль 2008г., по форме -2 |
45023 |
|
45023 |
| 24. Рем.изготовл.монтаж.козырьк., 29.12.08г. №пл.258 |
224429 |
|
224429 |
| 25. Ремонт подъезда №5 пл.п.№187 от 02.12.09г. ИП "Master Technology" |
40750 |
|
40750 |
| 26. Распил дерев, обрезка веток и вывоз пл.п.№204 от 29.12.09г. ИП "Мырзалы Е.Т." |
100000 |
|
100000 |
| 27. Ремонт этаж.эл/щитов и дежурного освещения ЧП Ваулин пл. 111 от 14.06.2011г. |
529900 |
|
529900 |
| 28.Вывоз листвы и веток АО"Тартып" пл.165 от 22.07.11г. |
1155 |
|
1155 |
| 29. Вывоз прочего мусора АО"Тартып" пл. 18 от 05.02.2013г. И пл.267 от 26.11.2013г. |
8745 |
|
8745 |
| 30.Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
3425 |
|
3425 |
| 31.Санобрезка 4 веток ИП"Руппель А.А." пл. 53 от 27.03.2013г. |
14000 |
|
14000 |
| 32. пл.201 от 19.09.2013г. ГККП"Служба спасения" снос ,санобрезка 14 деревьев |
110000 |
|
110000 |
| 33.пл.77 от 13.05.2015г., пл.82 от 14.05.2015г. , пл.115 от 24.06.2015г. ТОО "Сервисмет" Выбивалка для ковров 1 шт |
19000 |
|
19000 |
| 34.пл. 134 от 13.07.2015г. ИП"Айдаров Б.К."Установка пластик.окон п.2,4 (Доп.сбор) |
240000 |
|
240000 |
| 35. пл. 135 от 13.07.2015г. ИП"Айдаров Б.Р." Ремонт подъездов 1-5 (в счет РСЖ) |
539700 |
|
539700 |
| 36.пл.262от03.11.2016г. ИП"Шангаракши"Кронировка 2 и санобрезка 3 деревьев |
75000 |
|
75000 |
| 37.пл.75от11.04.2018г. ТОО"МеталлоСклад-Т" Сталь оцинков. для рем.кровли |
2856200 |
|
2856200 |
| 38.пл.176от11.07.2018г. ИП"Айдарова Б.Р."Установка металлопласт.фрамуг 1,3,5п.(Доп.сбор) |
551100 |
|
551100 |
| 39.пл.349от14.12.2018г. ИП"Доронин М.А."Аванс за ремонт фасада и фундамента(доп.сбор) |
200000 |
|
200000 |
| 40.пл.364от27.12.2018г. ТОО ГлобалСтрой-01 За монтаж обогревающего кабеля. (доп.сбор) |
604200 |
|
604200 |
| 41.пл.89от04.04.2019г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт фасада и фундамента (доп.сборы) |
|
670800 |
670800 |
| 42.пп.98 от 17.04.2019г. Оплата за кап.ремонт твердой кровли ИП"Доронин" АВАНС |
|
1000000 |
1000000 |
| 43.пп.123 от 17.05.2019г. ИП"Доронин" оплата за кап ремонт твердой кровли |
|
1000000 |
1000000 |
| 44.пп.143 от 12.06.2019г. ИП"Доронин" оплата за кап ремонт твердой кровли |
|
1000000 |
1000000 |
| 45.пл.535от12.07.2019г. ИП"Доронин М.А." расчет за кап.ремонт тыердой кровли |
|
730005 |
730005 |
| 46. пл.648 от 07.10.2019г. ИП"Аблялимова" расчет за капрем.розлива х/г водоснабжение(офисы) |
|
411065 |
411065 |
| 47.пл.699от7.11.2019г ИП"Медетбеков" сонобрезка и кранировка |
|
43000 |
43000 |
| 48.пл.699от7.11.2019г ИП"Медетбеков"вывоз веток |
|
8333 |
8333 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
7199176 |
4863203 |
12062379 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
1693793 |
200965 |
1894758 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
68640 |
20075 |
88715 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
108827 |
32073 |
140900 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
970876 |
98502 |
1069378 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
2139472 |
173739 |
2313211 |
| 6.Отчисления от з/п |
405487 |
29947 |
435434 |
| 7.Членские взносы |
2456 |
|
2456 |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
63038 |
4595 |
67633 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
112362 |
8320 |
120682 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
72125 |
|
72125 |
| 12Приобретение основных средств |
20565 |
|
20565 |
| 14.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 15.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 16.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 17. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
3560 |
501 |
4061 |
| 18.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
6735 |
|
6735 |
| 19.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
5491 |
1566 |
7057 |
| 20. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт |
30 |
9459 |
9489 |
| 21. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко" за Ремонт кровли |
5706 |
25793 |
31499 |
| 22. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание |
|
3331 |
3331 |
| Итого: |
5687716 |
608865 |
6296581 |
| ИТОГО затрат: |
12886892 |
5472068 |
18358961 |
| САЛЬДО: |
-3093231 |
-1357050 |
-4450281 |
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова |
|
|
|
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|
|
|
| |
|
|
|
| Информационный лист накоплений и затрат на капитальный ремонт Толе би 102 за период с 01.01.2018г-2019г. |
| |
2018г. |
2019г. |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Накопление на капитальный ремонт |
1234786,63 |
1310004,86 |
|
| Итого накоплений |
1234786,63 |
1310004,86 |
|
| Затраты: |
|
|
|
| 1. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко |
19000 |
6900,00 |
|
| 2.пл.513 от 21.06.2019г.ИП"Абляимова Н.Э." опл.за кап/рем.х/г вод-ие с 1 по 5 подъезд |
|
1235717,50 |
|
| 3. пл.546 от 24.07.2019 г. ИП"Абляимова Н.Э." опл.за кап/рем.х/г вод-ие с 1 по 5 подъезд |
|
700000,00 |
|
| 4. пл.647 от 07.10.2019г. ИП"Аблялимова" расчет за капрем.розлива х/г водоснабжение |
|
124652,50 |
|
| Итого затрат |
19000 |
2067270,00 |
|
| Итого: |
19000 |
2067270,00 |
|
| ИТОГО затрат: |
19000 |
2067270,00 |
|
| САЛЬДО: |
1215786,63 |
458521,49 |
|
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова |
|
|
|
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|
|
|
