| Сальдо входящее на 01.01.2017г. 64493 тенге |
64493 |
| Пл.дома кв.м 4092,9 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
731482 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
99700 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
29188 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт кровли |
301766 |
| ИТОГО : |
1168068 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.20от07.02.2017г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт кровли |
296322 |
| Итого |
296322 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
40307 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
53106 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
6537 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
138341 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
267185 |
| 6.Отчисления от з/п |
39292 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6009 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
5634 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4799 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
671 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
4860 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
4029 |
| Итого: |
570770 |
| ИТОГО затрат: |
867092 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
365469 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
