| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -98719 тенге |
-98720 |
| Пл.дома кв.м 1339,1 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
256818 |
| Оплата за ремонт кровли 2011г. |
|
| Оплата э\питания лифтов: |
50455 |
| Оплата за ремонт кровли 2011г. |
|
| Оплата за капремонт канализац.стоков и светодиод.светильники Д/О |
4026 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
|
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
2400 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
1175 |
| ИТОГО : |
335400 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| ИТОГО : |
|
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
14072 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
6039 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
2748 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
43083 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
87945 |
| 6.Отчисления от з/п |
12933 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
1978 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
1854 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
3128 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Э/питание лифта |
46468 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
221 |
| 14.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 15.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
1735 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
54 |
| 17.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
687 |
| Итого: |
222945 |
| ИТОГО затрат: |
222945 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
13735 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
