| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -216974 тенге |
-216974 |
| Пл. дома кв.м 5897,2 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
1036693 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
23930 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков и подъездных козырьков |
100219 |
| Оплата за ремонт кровли |
614257 |
| ИТОГО : |
1812696 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
5952 |
| 2.пл.49от09.03.2017г. ИП"Доронин М.А." Ремонт рустов кв.13,103-153п/м |
213435 |
| 3.пл.55от17.03.2017г. ТОО"Вектор М-16" Металлический козырек 2п. |
115000 |
| 4.пл.67от06.04.2017г. ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт кровли 1п. |
730872 |
| ИТОГО : |
1065259 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
30819 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
29550 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
18007 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
159284 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
384969 |
| 6.Отчисления от з/п |
56613 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
886 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
8118 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
9935 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
967 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
6893 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
1343 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
8441 |
| Итого: |
715825 |
| ИТОГО затрат: |
1781084 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-185362 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
