| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -392445 тенге |
-392443 |
| Пл.дома кв.м 3304,1 |
2016г. |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
20782 |
| Оплата за ремонт системы отопления |
|
| За вышеуказ.период поступило ден.сред.на содерж.дома |
|
| (без учета ТО отопления и х/г водоснабжения): |
594196 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за п/ящики, светодиод.светильники и металлопласт.фрамуги |
106020 |
| Итого оплачено: |
727099 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.171от 25.07.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц.для ремонта кровли |
1817050 |
| 2.пл.145 от 29.06.2016г. ИП"Доронин" Аванс за ремон кровли |
1000000 |
| 3.пл.276от 18.11.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц. |
116256 |
| 4.Полив цветов придомовой территории за 2016г. |
11446 |
| Итого |
2944752 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
63778 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
24699 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
14151 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
87420 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
214899 |
| 6.Отчисления от з/п |
31719 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5025 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
7396 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
8782 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
542 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
6240 |
| Итого: |
464651 |
| ИТОГО затрат: |
3409403 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-3074747 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
