| Сальдо входящее на 01.01.2016г. -213006 тенге |
-213006 |
| Пл.дома кв.м 5289,5 |
2016г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения) : |
926487 |
| Оплачено по нежилым помещениям: |
|
| Оплачено за ремонт кровли |
160234 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
41564 |
| Оплата ТОО " ICON" |
6101 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков |
81248 |
| ИТОГО : |
1215634 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| 1.пл.166от20.07.2016г. АО"Тартып" Доп.выво веток и листвы |
8694 |
| 2.пл.254от27.10.2016г. ТОО"Темир ЛТД" Профлист оц.дляремонта кровли |
394120 |
| 3.пл.277от18.11.2016г.ТОО"Темир ЛТД" Доп-но профлист оц. |
97440 |
| Итого |
500254 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
224821 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
53345 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
13917 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
140426 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
344029 |
| 6.Отчисления от з/п |
50779 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
8044 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
11840 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
19198 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
867 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
10730 |
| Итого: |
877996 |
| ИТОГО затрат: |
1378250 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-375622 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
