| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -1336487 тенге |
-1336486 |
| Пл.дома кв.м 1996,5 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
364426 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за металлопластиковые окна |
|
| Оплата за ремонт кровли |
974099 |
| ИТОГО : |
1376122 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1..пл.36от21.02.2017г. ИП "Fashion Revelution" Сбивание сосулек автовышкой |
2976 |
| 2.пл.203от26.09.2017г. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" |
1807 |
| 3.пл.233от01.11.2017г. ИП"Шангаракши" Снос 3 деревьев |
65000 |
| Итого |
69783 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
12861 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
9375 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт(в т.ч.за п/ящики 20000тгв 2016г.) |
1415 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
58683 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
130332 |
| 6.Отчисления от з/п |
19166 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2931 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
2748 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
5362 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
327 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
2423 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
13472 |
| Итого: |
259095 |
| ИТОГО затрат: |
328878 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-289242 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
