| Сальдо входящее на 01.01.2017 г. 8916 тенге |
8917 |
| Пл.дома кв.м 808 |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТОсистемы отопления и х /г водоснабжения) : |
131842 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
23604 |
| Оплата ТОО " ICON" |
4423 |
| ИТОГО : |
155446 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
159869 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
36078 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
|
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
43 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
25787 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
48092 |
| 6.Отчисления от з/п |
7072 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
1082 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
1014 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
864 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответсвенности работадателя |
121 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
914 |
| Итого: |
121067 |
| ИТОГО затрат: |
121067 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
47719 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|
