| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -2696153 тенге |
-2696152 |
| Площ.дома кв.м 3074,7 |
2017г. |
| За вышеуказ.период поступло ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): |
527123 |
| Оплата за эл/питание лифтов: |
144166 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО Liftboard Kazakhstan" ТОО"Life Advertizing ТОО"Реклама KZ-W" |
4800 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков, подъездов и отмосток и датчик. |
|
| на движение. Ремонт розлива хол/гор.водоснабжения |
1161169 |
| Оплата ИП"Климова" за Рекламу в лифтах |
2350 |
| Оплата за ремонт кровли |
1929249 |
| Оплата за Д/О Мустекбаевым М. |
8283 |
| Итого: |
3797666 |
| Итого выполнено ремонтных раболт |
|
| 1.пл.66от06.04.2017г.ИП"Доронин М.А." Расчет за ремонт кровли |
2277330 |
| 2.пл. 21от07.02.2017г. ИП"Еремеев" Установка датчиков на движение |
204000 |
| 3.пл.104от07.06.2017г. И пл.114от22.06.2017г. ИП"Аблялимова Н.Э"Аванс за капремонт |
|
| розлива хол.гор. Водоснабжения (741234 тг и 741234тг) |
1482468 |
| Итого выполнено ремонтных раболт |
3963798 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
60594 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
|
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
84795 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
200716 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. |
29517 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт |
6958 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентрь и спецодежда |
4514 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4232 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
8175 |
| 11.Оплачено за эл/пит.лифта |
131653 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
504 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3485 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
16002 |
| 16.Комиссионные отсиления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Эл.питание лифтов |
1983 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
26638 |
| Итого: |
579766 |
| ИТОГО затрат: |
4543564 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-3442050 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|