| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -401350 тенге |
-401348 |
| Пл.дома кв.м 3521,3 |
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО системы отопления и х /г водоснабжения): |
640023 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за ремонт канализационных стоков |
98638 |
| ИТОГО : |
776258 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
|
| Итого |
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
70399 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
13816 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5464 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
96742 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
229870 |
| 6.Отчисления от з/п |
33804 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
5169 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
4847 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
4128 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
577 |
| 13.Материальные затраты по ТО системы отопления и х/г водоснаб. |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3981 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
1358 |
| Итого: |
470155 |
| ИТОГО затрат: |
470155 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-95245 |
| Составил бухгалтер А.Н.Соколова |
|
| |
|