| Сальдо входящее на 01.01.2017г. -762293 тенге |
| Пл.дома кв.м 4379,7 |
-762293 |
| |
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
749265 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
48813 |
| Оплата дежурного освещения нежилыми помещениями |
|
| Оплата за ремонт отмосток и за ремонт розлава хол водосн-я, ремонт 3п. |
320588 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
34142 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
|
| Оплата ТОО СТС |
15000 |
| ИТОГО : |
1173740 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.234от01.11.2017г. ИП"Доронин М.А." Ремонт рустов кв.3 |
80000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
80000 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
43006 |
| 2.Оплачено за дезинфекцию и дератизацию |
16440 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
4431 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
124137 |
| 5З/п МОП в т.ч. дворники |
285907 |
| 6.Отчисления от з/п |
42045 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
6430 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
6029 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
8156 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
718 |
| 13. Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
5065 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
3315 |
| Итого |
545679 |
| ИТОГО затрат: |
625679 |
| САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-214232 |
| Составил бухгалтер |
А.Н.Соколова |
