| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
2005-2016г. |
2017г. |
Всего |
| |
|
2005-2017г. |
| дома (без учета ТО система отопления и х /г водоснабжения) : |
7953713 |
749265 |
8702978 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
249723 |
48813 |
298536 |
| Оплата по дежурному освещени |
54823 |
|
54823 |
| Оплата дежур.освещ-я нежилыми помещениями |
313 |
|
313 |
| Опл. за рем.отмосток и рем. розлива хол/гор.водосн-я, рем.3 п. |
2707090 |
320588 |
3027678 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
116285 |
34142 |
150427 |
| Оплата ТОО "ICON" |
19601 |
5932 |
25533 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
13269 |
|
13269 |
| Оплата ТОО"СТС" |
70000 |
15000 |
85000 |
| Оплачена Госпошлина квартирой 15 в 2016г. |
1719 |
|
1719 |
| ИТОГО : |
11186536 |
1173740 |
12360276 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт подъездов ТОО Изотов П.В.,май,июнь 2005г. |
193380 |
|
193380 |
| 2.Ремонт ГРЩ ЧП Ваулин, июнь 2005г. |
68264 |
|
68264 |
| 3.Экспертное обслед. Эл\установок,ТОО"Компания энергосервис",2005г. |
25286 |
|
25286 |
| 4.З/п плотников |
43810 |
|
43810 |
| 5.Смена канализационного трубопровода |
285710 |
|
285710 |
| 6.Замена водомера октябрь-ноябрь 2007г. |
24150 |
|
24150 |
| 7. Уст. жесткой кровли вх. козырьков, №74 от 10.04.2008г. |
165580 |
|
165580 |
| 8. Ремонт 1-6подъездов, "ВВК - Курылыс", №пл.п.87 от 30.04.09г. |
608030 |
|
608030 |
| 9. Рем рустов кв.79,86 ЧП "Гадеев Т.Р." пл.п.№161 от 27.10.09г. |
60970 |
|
60970 |
| 10. Ремонт рустов ЧП "Гадеев" пл.70 от 14.05.2010 г. кв.31 |
34170 |
|
34170 |
| 11.Ремонт сист. Отопл. ТОО "ТеплоТехТранс" пл 110 от 03.07.10г.и пл 137 от 23.07.2010г. |
1500000 |
|
1500000 |
| 12.Пилка и санобрезка деревьев ИП"Руппель А.А." пл 109 от 10.06.2011г. |
268000 |
|
268000 |
| 13. Вывоз веток и листвы АЛ"Тартып" пл 165 от 22.07.2011г. |
1885 |
|
1885 |
| 14.Асфальтирование отмосток пл.243 от 03.10.2011г. ТОО"Жана Омiр" |
|
|
|
| и пл.322 от 07.12.2011г. |
272000 |
|
272000 |
| 15.Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." пл 97 от 31.05.2012г. Кв.2,4,5,7,8,11,10,13,14 246 п/м |
173430 |
|
173430 |
| 16. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
5589 |
|
5589 |
| 17.Ремонт розлива хол/водоснаб. ТОО"Thermal Service" пл.165 от 22.07.2014г.Аванс 470860 тенге |
|
|
|
| пл 224 от 01.10.2014г. ТОО"Termal Service" расчет 445269 тенге |
916129 |
|
916129 |
| |
|
|
|
| 18.Ремонт 3подъезда ИП"Жумажанова пл. 158 от 14.07.2014г. |
116602 |
|
116602 |
| 19. пл. 237 от 13.10.2014г. ИП"Шангаракши Спил 1 дерева |
10000 |
|
10000 |
| 20.пл.62от 25.03.2016г. И пл.77 от 07.04.2016г. ТОО"Termal Servise" Ремонт |
|
|
|
| розлива горяч.водоснабжения |
2014607 |
|
2014607 |
| 21.пл.8от22.01.2016г. ИП"Еремеев"Устан.светодиодных датчиков на движ-е |
116400 |
|
116400 |
| 22.пл.234от01.11.2017г. ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов кв.3 |
|
80000 |
80000 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
6903992 |
80000 |
6983992 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
960152 |
43006 |
1003158 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
132210 |
16440 |
148650 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
122943 |
4431 |
127374 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
862354 |
124137 |
986491 |
| 6.З/п МОП в т.ч. дворники |
2262772 |
285907 |
2548679 |
| 5.Отчисления от з/п |
369995 |
42045 |
412040 |
| 8.Членские взносы |
3565 |
|
3565 |
| 9.Хоз.инвентарь и спецодежда |
62858 |
6430 |
69288 |
| 10.Содержание офиса и прочие расходы |
116362 |
6029 |
122391 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
109917 |
8156 |
118073 |
| 12.Приобретение основных средств |
28001 |
|
28001 |
| 13. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
5168 |
718 |
5886 |
| 14. Отправка по почте досудебные претензии должникам кв.15 |
520 |
|
520 |
| 15. Оплата госпошлины по суд.иску кв. 15 |
1719 |
|
1719 |
| 16.Отправка по почте письма должнику кв. 11 2015г. |
231 |
|
231 |
| 17.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
6070 |
|
6070 |
| 17.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
|
5065 |
5065 |
| 18. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ "Алсеко за Ремонт |
|
3315 |
3315 |
| Итого |
5044837 |
545679 |
5590516 |
| ИТОГО затрат: |
11948829 |
625679 |
12574508 |
| САЛЬДО: |
-762293 |
548061 |
-214232 |
| Председатель ПКСК "Арман" Г.А.Абдирова |
|
|
|
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|
|
|