| |
|
Сальдо входящее на 01.01.2017г. -121273 тенге |
-121273 |
| Пл.дома кв.м |
|
2574,4 |
|
|
|
|
2017г. |
| За вышеуказ. период поступило ден. средств на содержание |
| дома (без учета тех. Обс. Системы отопления и х /г водоснабжения) : |
472778 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата ТОО " ICON" |
5932 |
| Оплата за капремонт канализационных стоков , рем.отмосток, светодиод.освещ-е |
64832 |
| Оплата за капремонт кровли |
50455 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
608591 |
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.49от 09.03.2017г. ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов кв.17-66п/м |
92070 |
| 2.Установка п/ящиков в 4п. В августе 2017г. (по наряд-заданию в августе) |
36800 |
| 3.пл.202от 21.09.2017г. ИП"Еремеев" Устан. светильников и датчиков на движение 2п. |
20500 |
| 4.пл.203 от 26.09.2017г. Вывоз веток и листвы АО"Тартып" |
2380 |
| 5. пл.260от 06.12.2017г. ИП"Шангаракши" Санобрезка 3 деревьев |
35000 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
186750 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
51196 |
| 2.Оплачено за дезинфкцию и дератизацию |
61208 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
5925 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
69207 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
168057 |
| 6.Отчисления от з/п |
24714 |
| 7.Членские взносы |
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
3779 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
3544 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
11178 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12. Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
422 |
| 13.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
3128 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт |
910 |
| 16. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
738 |
| |
|
|
|
|
|
Итого: |
404006 |
| |
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат: |
590756 |
| |
|
|
|
|
|
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-103438 |
| Составил бухгалтер |
|
|
|
|
А.Н.Соколова |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
