| |
|
Сальдо исходящее на 01.01.2017г. -1622043 тенге |
-1622043 |
| Пл. дома кв.м |
|
1923,3 |
|
|
|
|
2017г. |
| За вышеуказанный период поступило ден.средств на содержание |
|
| дома (без учета тех. Обсл.системы отопления и х /гводоснабжения): |
350462 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
9048 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
14594 |
| Оплата (ГЦТ "Алматытелеком") , РДТ "Телеком" |
17071 |
| Оплата ТОО " ICON" |
|
|
|
|
|
|
4423 |
| Оплата за ремонт кровли |
886942 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
1282540 |
| Израсходованно за вышеуказанный период |
|
| 1.пл.100от30.05.2017г. ИП"Доронин М.А."Расчет за ремонт кровли |
2286520 |
| ИТОГО : |
|
|
|
|
|
|
2286520 |
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
78828 |
| 2.Оплачено за дезинфкцию и дератизацию |
18035 |
| 3.Материалы на мелкий ремонт |
21378 |
| 4.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1) |
59117 |
| 5.З/п МОП в т.ч. дворники |
125553 |
| 6.Отчисления от з/п |
|
|
|
|
|
|
18464 |
| 7.Членские взносы |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
2823 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
2648 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
2255 |
| 11.Приобретение основных средств |
|
| 12.Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
315 |
| 13. Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
| 14.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко"по Расходам на содерж.жилья |
2435 |
| 15. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ"Алсеко" за Ремонт кровли |
12100 |
| |
|
|
|
|
|
Итого: |
343951 |
| |
|
|
|
|
|
ИТОГО затрат: |
2630471 |
| |
|
|
|
|
|
САЛЬДО ИСХОДЯЩЕЕ: |
-2969974 |
| Составил бухгалтер |
|
|
|
|
А.Н.Соколова |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
