| За вышеуказанный период поступило денежных средств на содерж. |
1998-2016г. |
2017г. |
Всего |
| |
|
с 1998-2017г. |
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): |
7367131 |
556929 |
7924060 |
| Оплата по дежурному освещению |
45207 |
|
45207 |
| Оплата за ремонт кровли1, 3,4п. |
665102 |
560785 |
1225887 |
| Оплата по нежилым помещениям |
573768 |
70662 |
644430 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
95920 |
14594 |
110514 |
| Оплата ТОО "ICON" |
19601 |
5932 |
25533 |
| Оплата ТОО "Обит-телекоммуникации" |
|
33750 |
33750 |
| Итого: |
8766729 |
1242652 |
10009381 |
| |
|
|
|
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Ремонт подъезда ТОО "Промстройснаб" (декабрь 1997г.) |
81976 |
|
81976 |
| 2.Реконструкция водопровода ТОО "Люкс" ноябрь (1997г.) |
11286 |
|
11286 |
| 3.Установка металической двери июль (1997г.) |
6050 |
|
6050 |
| 4.Ремонт шиферной кровли ТОО "Вариант" январь (1998г.) |
193964 |
|
193964 |
| 5. Благоустройство площадки ТОО "Промстрой" март (1998г.) |
7356 |
|
7356 |
| 6.Электромонтаж дежурного освещения, ТОО "Континент",июнь (1999г.) |
9018 |
|
9018 |
| 7.Ремонт ГРЩ - 0,4 кв. - 2 щита ноябрь (1999г.) |
19812 |
|
19812 |
| 8.Промывка элеваторных узлов компресором (1999г.), (2000г.) |
36000 |
|
36000 |
| 9.Ремонт элеваторных узлов, замена задвижек (2001г.) |
18000 |
|
18000 |
| 10.Уст.мет.двери с кодовым замком 4шт.ТОО Шебер (апр,июнь,июль,окт 2002г.) |
46000 |
|
46000 |
| 11.Промывка элеваторных узлов компрессором (2002г.) |
20000 |
|
20000 |
| 12.Материалы на мелкий ремонт (2003г.) |
15036 |
|
15036 |
| 13.Реконструкция системы канализации (2003г.) |
18000 |
|
18000 |
| 14.За долевое участие в строительстве контейнерной площадки, декабрь 2004г. |
6250 |
|
6250 |
| 15.Замена розлива в системе отопления 1 элеваторный узел (2004г.) |
159600 |
|
159600 |
| 16. З/п плотников (2004г.) |
46277 |
|
46277 |
| 17.Материалы на мелкий ремонт (2004г.) |
94651 |
|
94651 |
| 18.Ремонт подъездов, ЧП"Бертлеуов", июль 2006г. |
154424 |
|
154424 |
| 19. Ремонт эт.э\щитов, ЧП"Ваулин", сентябрь 2006г. |
276357 |
|
276357 |
| 20.Замена водомера 40, 2007г. |
24150 |
|
24150 |
| 21.Ремонт козырьков ТОО"RIG TRADE" пл. 43 от 17.03.2011г.подъезд.1,3,4 |
90072 |
|
90072 |
| 22.Санобрезка14 дерев.и пилка 1 дер.ИП "Руппель А.А." пл 154 от 14.07.2011г. |
127000 |
|
127000 |
| 23. Ремонт подъездов 1,2,3,4 ИП"Жумажанова Ш.А." пл.107 от 13.06.2012г. |
375335 |
|
375335 |
| 24.Пилка 1 дер. И санобрезка 26 дер. ИП"Руппель А.А." пл.242 от 17.10.2012г. |
280000 |
|
280000 |
| 25. Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
4333 |
|
4333 |
| 26.пл 92 от 27.05.2015г ТОО"Темир LTD"Профлист оцинк.для рем. кровли 1п. |
358360 |
|
358360 |
| 27.пл.126 от 03.07.2015г. ИП"Доронин М.А." оплата за ремонт кровли 1п. |
553986 |
|
553986 |
| 28.пл.158от07.08.2017г. ТОО"Темир LTD"Профлист оц.для ремонта кровли 3,4 п. |
|
1142080 |
1142080 |
| 29.пл.194от13.09.2017г.ИП"ДоронинМ.А."Расчет за ремонт кровли |
|
1288060 |
1288060 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
3033293 |
2430140 |
5463433 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
1913138 |
154943 |
2068081 |
| 2. Оплата за дезинсекцию и дератизацию |
64807 |
|
64807 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
867130 |
113033 |
980163 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
2237622 |
221652 |
2459274 |
| 5.Налоги и отчисления на з/пл. |
453368 |
32596 |
485964 |
| 6. Материалы на мелкий ремонт |
34415 |
2482 |
36897 |
| 7.Членские взносы |
3154 |
|
3154 |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
64006 |
4985 |
68991 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
127450 |
4674 |
132124 |
| 11.Отчисления ИВЦ и Банку за ведение счета и обработку платежей |
81728 |
3981 |
85709 |
| 11.Приобретение основных среств |
26285 |
|
26285 |
| 13.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 14.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 15.Акт на земельн. Участок (21.5.99г.)(Алматыжеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 16. Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя |
4006 |
557 |
4563 |
| 17.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
19263 |
|
19263 |
| 21.Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко по Расходам на сод.жилья |
|
3825 |
3825 |
| 22. Комиссионные отчисления Банку и ИВЦ Алсеко за Ремонт кровли |
|
7425 |
7425 |
| Итого: |
5904925 |
550152 |
6455077 |
| ИТОГО ЗАТРАТ: |
8938218 |
2980292 |
11918510 |
| САЛЬДО |
-171489 |
-1737640 |
-1909129 |
| Председатель ПКСК Арман: |
|
|
|
| Гл. бухгалтер:Суровцева Г.А. |
|
|
|
