| За вышеуказанный период поступило ден. средств на содержание |
1997-2015г. |
2016г. |
Всего |
| |
|
1997-2016г. |
| дома (без учета тех.Обсл-ния сист.отопл.и хол/гор.водоснабжения): |
6757770 |
609427 |
7367197 |
| Оплата по нежилым помещениям: |
53784 |
11952 |
65736 |
| Оплата по дежурному освещ. |
46219 |
|
46219 |
| Оплата ТОО"СА-Телком" за пользов-я общедол-й неделимой собствен-ю |
|
|
|
| /с1.11.2010г Telecom Management Consulting/,с 01.01.2016г.ТОО "2Дау Телеком" |
75138 |
20782 |
95920 |
| Оплата ТОО "ICON" |
13500 |
6101 |
19601 |
| Оплата за ремонт кровли |
2202284 |
138589 |
2340873 |
| Оплачена госпошлина кв. 15 в 2016г. |
|
2079 |
2079 |
| Итого: |
9148695 |
788930 |
9937625 |
| |
|
|
|
| Израсходовано за вышеуказанный период |
|
|
|
| 1.Электромонт. работы деж.осв.подъездов, ТОО"Континент", май (1999г.) |
23403 |
|
23403 |
| 2.Ремонт рустов кв.40,65,66, ЧП "Есенгужин", июнь (1999г.) |
30425 |
|
30425 |
| 3.Установка счетчиков деж.осв. - 2шт.,ТОО "Континент", (февраль 2000г.) |
9986 |
|
9986 |
| 4. Изготовление металических дверей (май,июнь,октябрь) 2000г. |
28500 |
|
28500 |
| 5.Ремонт ГРЩ октябрь (2000г.) |
11691 |
|
11691 |
| 6.Ремонт кровли октябрь (2001г.) |
122204 |
|
122204 |
| 7.Установка металических дверей, ТОО "Шебер", май,июнь (2002г.) |
30100 |
|
30100 |
| 8.Ремонт кровли кв.33,34 , июнь (2003г.) |
700 |
|
700 |
| 9.Ремонт покраска двери кв.41 сентябрь (2003г.) |
600 |
|
600 |
| 10.Остекление фрамуг кв.35 (октябрь 2003г.) |
780 |
|
780 |
| 13.Замена вент х/г водоснабжения и п/с (2003г.) |
18000 |
|
18000 |
| 11.Ремонт подъездов, ЧП"Бертлеуов", пл.112 и 115 от июня (2006г.) |
227950 |
|
227950 |
| 12.Изготовление металических дверей, ИП"Эськов", май (2006г.) |
102000 |
|
102000 |
| 13.З/п плотников |
56232 |
|
56232 |
| 14. Изготов. и монтаж вх. козырьков, "Z-Companu", март 2008г. |
158343 |
|
158343 |
| 15. Замена водомера февраль 2008г. |
23829 |
|
23829 |
| 16. Ремонт ГРЩ, №пл. 168 от 27.08.08г. |
39928 |
|
39928 |
| 17.Ремонт этажных эл/щитов ЧП Ваулин пл.№ 28 от 23.02. и пл.№ 36 от 03.03.2010г. |
460459 |
|
460459 |
| 18.Форма 2 за 2010г. Смена канализационного трубопровода 1,2,3 подъездов |
176528 |
|
176528 |
| 19.Пилка 1 дерева ИП "Руппель А.А." пл. 276 от 05.12.2012г. |
40000 |
|
40000 |
| 20.Вывоз веток ИП"Руппель" пл. 52 от 27.03.2013г. |
4426 |
|
4426 |
| 21. Ремонт рустов ИП"Доронин М.А." кв.13,15 пл. 28 от 12.02.2013г. |
101520 |
|
101520 |
| 22.Пл. 190 от 05.09.2013г. Профлист оцинкованный для ремонта кровли |
1422000 |
|
1422000 |
| 23. Ремонт рустов ИП"Доронин" пл.13 от 23.01.2014г. (кв. 47,50,53,54,55,56,59,65,66,68,46 ) |
274120 |
|
274120 |
| 24.Расчет за ремонт кровли ИП"Доронин" пл.11 от 18.01.2014г. |
1508212 |
|
1508212 |
| 25 Ремонт запорной арматуры в техподполье ТОО"Thermal Service" пл. 21 от 07.02.2014г. |
360000 |
|
360000 |
| 26.пл.10от22.01.2016г. ИП"Доронин Н.А." Ремонт рустов кв.26,29,32-91п/м |
|
108745 |
108745 |
| 27.пл.148от29.06.2016г.и пл.6 от 12.01.2017г.ИП"Доронин М.А."Ремонт рустов ка.59,61-250п/м |
|
348750 |
348750 |
| Итого выполнено ремонтных работ |
5231936 |
457495 |
5689431 |
| |
|
|
|
| 1.Оплачено ЗАО АПК деп. ГЭРС РЭС 2 за дежурное освещение |
1109349 |
215390 |
1324739 |
| 2.Оплачено за дезинсекцию и дератизацию |
108997 |
57216 |
166213 |
| 3.З/пл.Ауп (председатель-1, бухгалтер-2,инженер-1,юрист-1) |
804396 |
93017 |
897413 |
| 4.З/п МОП в т.ч. дворники |
2067095 |
225591 |
2292686 |
| 5.Налоги и отчисления с з/пл. |
422497 |
33298 |
455795 |
| 6.Материалы на мелкий ремонт |
49334 |
30 |
49364 |
| 7.Членские взносы |
2826 |
|
2826 |
| 8.Хоз.инвентарь и спецодежда |
58793 |
5275 |
64068 |
| 9.Содержание офиса и прочие расходы |
115122 |
7764 |
122886 |
| 10.Отчисления ИВЦ и Банку |
82082 |
14358 |
96440 |
| 11.Приобретение основных среств |
26899 |
|
26899 |
| 13.Опл.за свид-во "Акт на земельный участок" (22,10,01,г.) |
388 |
|
388 |
| 14.За тех.обсл.и регистр. Инвент.дела (28.01.2000г.)(Центр недвиж.) |
3420 |
|
3420 |
| 15.Акт на земельный участок (21.05.99г.)(Алматы жеркадастр) |
4745 |
|
4745 |
| 16.Страхование гражданско-правовой ответственности работадателя |
3525 |
569 |
4094 |
| 17. Отправка по почте досудебных претензий должникам |
308 |
|
308 |
| 18 Оплата госпошлины по суд. искам (кв. 65,64,58) 2016г. |
10311 |
3650 |
13961 |
| 19. Отправка по почте письма должнику кв. 15,57,58,64,65,68 в 2016г. |
|
1402 |
1402 |
| 20.Материальные затраты по ТО систем отопления и х/г водоснабжения |
|
1207 |
1207 |
| Итого: |
4870087 |
658766 |
5528853 |
| ИТОГО ЗАТРАТ: |
10102023 |
1116261 |
11218285 |
| Сальдо: |
-953328 |
-327331 |
-1280660 |
| |
|
|
|
| Председатель ПКСК "Арман" В.Н.Сафронова |
|
|
|
| Гл.бухгалтер Г.А.Суровцева |
|
|
|
